Уведомяваме ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 12.04.2018г на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти и Документ с ключова информация за инвеститорите на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив и ЦКБ Лидер (приети с протокол от 10.04.2018г на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите и Документите с ключова информация за инвеститорите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове” , подстраница „ документи” на всеки фонд.

Управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД ви уведомява, че е представило на Комисията за финансов надзор одитираните годишни финансови отчети към 31.12.2017 г. на управляваните от него договорни фондове. Заинтересованите лица могат да се запознаят с годишните отчети на ДФ „ЦКБ Гарант“, ДФ „ЦКБ Актив“ и ДФ „ЦКБ Лидер“ в раздел „Отчети” на всеки фонд в интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg .

В рамките на шестото издание на Investor Finance Forum, беше представена класация на договорните фондове в България, като за нея са използвани данни за 115 договорни фонда, управлявани от 28 управляващи дружества. Поради заложените критерии във финалното класиране участват договорните фондове, създадени преди 31.12.2013 г. Това са 99 фонда, които са разделени съгласно рисковия им профил в 7 категории.

Договорен фонд „ЦКБ Гарант“ на „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД се класира в Топ 3 в категорията „Фондове в облигации“ с 8625 точки. Негов конкурент беше „Елана Фонд Свободни пари“ на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“, а победител в категорията е „ОББ Платинум облигации“ на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД събирайки 9,775 точки в крайното класиране.
Годишната класация на договорните фондове в България е изготвена за фондове, управлявани от дружества, които са членове на БАУД. Основната причина за този генерален избор е фактът, че на страницата на БАУД се предоставя ежедневно унифицирана публична информация за НСА/дял (нетна стойност на активите на един дял) за всеки договорен фонд.

С цел по-обхватен характер на класацията през 2017 г. бяха поканени и други български управляващи дружества, които не са членове на БАУД, да предоставят данни за своите продукти. Съответно в класацията на договорните фондове в България през 2017 г. са включени колективни инвестиционни схеми (КИС), управлявани от 28 УД (24 дружества, които са членове на БАУД, и 4 дружества, които не членуват в асоциацията към 31.10.2017 г.).

Класацията се изготвя съгласно пет основни критерия:

Доходност от началото на годината (към 31.10.2017) – изборът на дата се предопределя от желанието да се използва представянето на договорните фондове към последния приключил календарен месец преди ежегодната Годишната Конференция на Компанията (ноември). Изчислява се като НСА/дял към 31.10.2017 г. се раздели на НСА/дял към 31.12.2016 г. (съответно последен работен ден на предходната година) по данни на БАУД и УД.

Стандартно отклонение за последната една година (към 31.10.2017), изчислено по методологията на БАУД – стандартното отклонение за изменението на НСА/дял на седмична база за последната една година. Стандартното отклонение е измерител на нивото риск. Отразява колебанието в нетната стойност на активите на един дял, респ. на доходността на един фонд за период от 1 година.

Анюализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2016) – изчислява се на база стойностите на НСА/дял към 31.12.2016 г. (съответно последен работен ден на предходната година) и НСА/дял към 31.12.2013 г. (съответно последен работен ден на предходната година). Анюализирането представлява превръщане на стойност, изчислена за период по-голям от 1 г., в годишна стойност.

Коефициент на Шарп (към 31.12.2016), на база анюализирана доходност през последните 3 календарни години. За безрискова норма на възвращаемост за периода се използва средната стойност на индекса EONIA (ефективен лихвен процент по овърнайт депозити в евро). Индексът се изчислява и обявява ежедневно от Европейската централна банка и стойностите му се публикуват в интернет на адрес: http://www.euribor.org.

Стандартното отклонение за 3-годишния период се изчислява по същата методология като стандартното отклонение за последната една година към 31.10.2017 г. 3-гoдишнoтo cтaндapтнo oтĸлoнeниe e изчиcлeнo нa бaзa ceдмичнoтo измeнeниe нa cтoйнocттa нa един дял зa пepиoд oт 3 г. и aнюaлизиpaнo cлeд тoвa. Πo-виcoĸoтo cтaндapтнoтo oтĸлoнeниe пoĸaзвa пo-pиcĸoвo yпpaвлeниe нa фoндa. Коефициентът на Шарп измepвa нивoтo нa възвpaщaeмocт нa вcяĸa дoпълнитeлнa eдиницa пoeт pиcĸ. Πo-виcoĸитe cтoйнocти нa пoĸaзaтeля пoĸaзвaт, чe дoxoднocттa e пocтигнaтa пpи пo-ниcĸи нивa нa pиcĸ.Такса управление на ДФ към 31. 10. 2017 г. – използвани са публични данни от правила, ДКИ, Проспекти на ДФ и/или предоставени данни от участниците в класацията. Теглата на критериите са определени по същественост. Такса управление е избрана с цел да се покаже колко конкурентен е даден продукт на пазара. Не са използвани пълните разходи на ДФ, защото не разполагаме към момента с информация за всички участници в класацията. Теглото на такса управление в крайното класиране е 10%. Останалите четири критерия са оценени с еднакви тегла – 22.5%, за да се отрази както представянето от началото на годината, така и резултатите им през последните 3 календарни години. Общият сбор на всички тегла е 100%.

Във всяка категория фондовете получават точки на база своето представяне, като броят точки зависи от заетото място. Например – оценяваме 3 фонда. Първото място получава 3 т., второто – 2 т., а третото – 1 т. след това точките в категорията се претеглят с посочените по-горе тегла. Общият максимален резултат е равен на броя фондове, сравнявани в дадена категория. При равен резултат предимство получава фондът, който има по-висока доходност от началото на годината (към 31.10.2017).

Уведомяваме ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 13.04.2017г на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти и Документ с ключова информация за инвеститорите на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив и ЦКБ Лидер  (приети с протокол от 12.04.2017г на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите и Документите с ключова информация за инвеститорите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове” , подстраница „ проспект” на всеки фонд.

Уведомяваме ви, че във връзка с  изменения в разходите по обратно изкупуване на ДФ “ЦКБ Гарант” в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто ) от  нетна стойност на активите на един дял управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е приело актуализирани Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетна стойност на активите на ДФ “ЦКБ Гарант” с протоколи на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД от 27.03.2017г. и предствило на Комисията за финансов надзор. На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗКФН и чл.13 ал.2 от ЗДКИСДПКИ Комисия за финансов надзор с Решения от 07.04.2017г.  одобри представeните актуализирани правилна на ДФ “ЦКБ Гарант”. Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с правилата на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ документи” на “ЦКБ Гарант”

УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт”  ЕАД  ви  уведомява, че от 12.04.2017г. Разходите по обратно изкупуване на ДФ “ЦКБ Гарант” са в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто ) от  нетна стойност на активите на един дял. Инвеститорите не заплащат разходи при емитирането на дялове на ДФ „ЦКБ Гарант”. Инвеститорите заплащат годишно възнаграждение на управляващото дружество  в размер до 0,25% от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ „ЦКБ Гарант”.

ЦКБ Гарант е колективна инвестиционна схема от отворен тип с рисков профил фонд в облигации. По правило инвеститорите могат всеки работен ден да закупят или да заявят обратно изкупуване на дялове на фонда като подадат договор-поръчка в офисите на Централна Кооперативна Банка АД, посочени в Приложение № 1 към Проспекта на фонда , в рамките на работното време на конкретния офис.

Инвеститорът може да отмени подадената поръчка за покупка на дялове от фонда най-късно до 16:00 ч. в деня на подаването й. Инвеститорът може да отмени поръчка за покупка на дялове, подадена след 16:00 ч., до 16:00 часа на следващия работен ден.

Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове, подадени до 16.00 часа, се изпълняват съответно по емисионна стойност или по цена на обратно изкупуване, определена за деня, следващ датата на подаване на поръчката. Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове, подадени след 16.00 часа, се изпълняват съответно по емисионна стойност или по цена на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е подадена поръчката.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се публикуват след 11.30ч. ежедневно на :

• интернет страницата на управляващото дружество  www.ccbam.bg
• интернет страницата на Българска Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД) www.baud.bg
• интернет страницата на Инвестор.БГ АД www.investor.bg

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на всеки от фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, са достъпни на интернет страницата на дружеството.

Уведомяваме ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 13.04.2017г на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти и Документ с ключова информация за инвеститорите на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив и ЦКБ Лидер  (приети с протокол от 12.04.2017г на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите и Общите информационни документи на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове” , подстраница „ проспект” на всеки фонд.