УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

На проведено заседание на Съвета на директорите на ЦКБ Асетс Мениджмънт – ЕАД в гр. София на 28.07.2022 г. е взето следното решение:

В съответствие с основните инвестиционни цели и стратегия на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“, определени в чл. 7 от Правилата на Фонда, и по реда и при условията, предвидени в чл. 24 от тези Правила, пълният размер на получените от Фонда приходи от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране в периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г., в общ (брутен) размер на 30 785.30 лв. (тридесет хиляди седемстотин осемдесет и пет лв. и 30 ст.) се разпределя в полза на притежателите на дялове, след облагане с данък при източника в съответствие с приложимите нормативни разпоредби.

Право да получат доход, пропорционално на дяловото им участие във Фонда, имат притежателите на дялове на Фонда, вписани в регистрите на Централен депозитар – АД, като такива, в деня на вземане на настоящото решение  – 28.07.2022 г.

Брутен дивидент на 1 (един) дял: 0.01134962 лв.

Дата на плащане: 01.08.2022 г.

Съобщението е публикувано и на страницата на „Инвестор.БГ” АД  www.investor.bg

 

Уведомяваме Ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 12.04.2022 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит (приети с протокол от 12.04.2022 г. на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ документи” на всеки фонд.

Управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД ви уведомява, че е представило на Комисията за финансов надзор одитираните годишни финансови отчети към 31.12.2021 г. на управляваните от него договорни фондове. Заинтересованите лица могат да се запознаят с годишните отчети на ДФ „ЦКБ Гарант“, ДФ „ЦКБ Актив“, ДФ „ЦКБ Лидер“  и ДФ „ЦКБ Прайвит“ в раздел „Отчети” на всеки фонд в интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

На проведено заседание на Съвета на директорите на “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД в гр. София на 27.01.2022 г. е взето следното решение:

В съответствие с основните инвестиционни цели и стратегия на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“, определени в чл.7 от Правилата на Фонда, и по реда и при условията, предвидени в чл. 24 от тези Правила, пълният размер на получените от Фонда приходи от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране в периода от 01.07.2021 г. – до 31.12.2021 г., в общ /брутен/ размер на 7 207.09 (седем хиляди двеста и седем лева и девет стотинки), се разпределя в полза на притежателите на дялове след облагане с данък при източника в съответствие с приложимите нормативни разпоредби. Право да получат доход, пропорционално на дяловото им участие във Фонда, имат притежателите на дялове на Фонда, вписани в регистрите на Централния депозитар /„Централен депозитар“ АД/ като такива в деня на вземане на настоящото решение 27.01.2022 г. Дата на плащане 02.02.2022 г. Брутен дивидент на 1 /един/ дял – 0.00266131 лева.

Съобщението е публикувано на интернет страницата на Управляващото дружество – www.ccbam.bg и на страницата на www.investor.bg

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с одобрени от Комисията за финансов надзор Правила по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на договорните фондове ЦКБ Лидер, ЦКБ Актив, ЦКБ Гарант и ЦКБ Прайвит, УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 03.08.2021г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит (приети с протокол от 30.07.2021г. на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ Документи” на всеки фонд.

 

Управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД Ви уведомява, че е представило на Комисията за финансов надзор шестмесечни финансови отчети към 30.06.2021 г. на управляваните от него договорни фондове. Заинтересованите лица могат да се запознаят с шестмесечните финансови отчети на ДФ „ЦКБ Гарант“, ДФ „ЦКБ Актив“, ДФ „ЦКБ Лидер“ и ДФ „ЦКБ Прайвит“ в раздел „Отчети” на всеки фонд на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg.

Уведомяваме Ви, че с Решения № 511-ДФ, 512-ДФ, 513-ДФ, 514-ДФ от 21.07.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализираните Правила по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на договорните фондове ЦКБ Лидер, ЦКБ Актив, ЦКБ Гарант и ЦКБ Прайвит са одобрени.

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с тях на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ Документи” на всеки фонд.

Уведомяваме Ви, че във връзка с одобрени от Комисията за финансов надзор Правила за оценка на портфейла и за определяне нетна стойност на активите на договорните фондове ЦКБ Лидер, ЦКБ Актив, ЦКБ Гарант и ЦКБ Прайвит, УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 14.07.2021г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит (приети с протокол от 13.07.2021г. на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ документи” на всеки фонд.

Уведомяваме Ви, че с Решения № 455-ДФ, 456-ДФ, 457-ДФ, 458-ДФ от 30.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализираните Правила за оценка на портфейла и за определяне нетна стойност на активите на договорните фондове ЦКБ Лидер, ЦКБ Актив, ЦКБ Гарант и ЦКБ Прайвит са одобрени.

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с тях на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ Документи” на всеки фонд.