| Дата: | 16.01.2026 |
| Цена за покупка на дял: | 0.6063 EUR / 1.1858 BGN |
| Цена за обратно изкупуване на дял: | 0.6033 EUR / 1.1800 BGN |
| Стандартно отклонение (риск): | 0.00 % |
| Активи на фонда: | 1 719 977 EUR / 3 363 982 BGN |
| Доходност за предходните 12 месеца: | 7.12 % |
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.
Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.
Минималната стойност на дяловете, които един инвеститор може да закупи по една сделка, при първоначална инвестиция във Фонда, е 10 000.00 (десет хиляди) лева. Минимална стойност при последващо допълнително записване на дялове от същия инвеститор, не се предвижда.