| Дата: | 17.07.2026 |
| Цена за покупка на дял: | 5.0811 EUR / 9.9378 BGN |
| Цена за обратно изкупуване на дял: | 5.0557 EUR / 9.8881 BGN |
| Стандартно отклонение (риск): | 3.97 % |
| Активи на фонда: | 16 060 797 EUR / 31 412 189 BGN |
| Доходност за предходните 12 месеца: | 1.04 % |
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.
Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.