| Дата: | 11.07.2025 |
| Цена за покупка на дял: | 5.0263 EUR / 9.8305 BGN |
| Цена за обратно изкупуване на дял: | 5.0011 EUR / 9.7813 BGN |
| Стандартно отклонение (риск): | 3.31 % |
| Активи на фонда: | 15 887 776 EUR / 31 073 790 BGN |
| Доходност за предходните 12 месеца: | 1.66 % |
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.
Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.