| Дата: | 16.01.2026 |
| Цена за покупка на дял: | 9.6523 EUR / 18.8783 BGN |
| Цена за обратно изкупуване на дял: | 9.6040 EUR / 18.7838 BGN |
| Стандартно отклонение (риск): | 0.00 % |
| Активи на фонда: | 1 314 308 EUR / 2 570 563 BGN |
| Доходност за предходните 12 месеца: | 5.08 % |
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.
Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.