СТОЙНОСТИ НА 1 ДЯЛ НА ДОГОВОРЕН ФОНД за ЦКБ ГАРАНТ за 25.06.2025

Дата: 25.06.2025
Цена за покупка на дял: 9.4707 EUR / 18.5231 BGN
Цена за обратно изкупуване на дял: 9.4234 EUR / 18.4305 BGN
Стандартно отклонение (риск): 4.01 %
Активи на фонда: 1 289 580 EUR / 2 522 198 BGN
Доходност за предходните 12 месеца: 6.05 %

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.

 

Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.
Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.

Кумулативна НСАД за предходните 10 години на фонд ЦКБ ГАРАНТ