| Дата: | 24.01.2025 |
| Цена за покупка на дял в лева: | 12.1742 |
| Цена за обратно изкупуване на дял в лева: | 12.1133 |
| Стандартно отклонение (риск): | 4.69 % |
| Активи на фонда в лева: | 31 959 839 |
| Доходност за предходните 12 месеца: | 3.42 % |
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане. Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност. Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.