| Дата: | 21.09.2023 |
| Цена за покупка на дял в лева: | 11.3950 |
| Цена за обратно изкупуване на дял в лева: | 11.3380 |
| Стандартно отклонение (риск): | 3.98 % |
| Активи на фонда в лева: | 29 925 771 |
| Доходност за предходните 12 месеца: | 6.03 % |
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане. Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност. Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.