| Дата: | 04.07.2025 |
| Цена за покупка на дял: | 6.1903 EUR / 12.1071 BGN |
| Цена за обратно изкупуване на дял: | 6.1593 EUR / 12.0466 BGN |
| Стандартно отклонение (риск): | 3.90 % |
| Активи на фонда: | 16 242 524 EUR / 31 767 616 BGN |
| Доходност за предходните 12 месеца: | 1.04 % |
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане. Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност. Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.