СТОЙНОСТИ НА 1 ДЯЛ НА ДОГОВОРЕН ФОНД за ЦКБ Актив за 22.05.2025

Дата: 22.05.2025
Цена за покупка на дял: 6.1564 EUR / 12.0408 BGN
Цена за обратно изкупуване на дял: 6.1256 EUR / 11.9806 BGN
Стандартно отклонение (риск): 4.08 %
Активи на фонда: 16 153 607 EUR / 31 593 710 BGN
Доходност за предходните 12 месеца: -0.63 %

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане. Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.

  

Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност. Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.

Кумулативна НСАД за предходните 10 години на фонд ЦКБ Актив